Mục đích: Thống kê giá trị đã được đưa vào hồ sơ thanh toán (tạm ứng/thanh toán/quyết toán/bảo hành) của các dự án.

Các bước cần thực hiện để truy vấn báo cáo như sau:

Bước 1: Chọn chức năng "Tài chính" > "Dòng tiền kế hoạch"

Bước 2: Chọn điều kiện lọc > Bấm "Hiển thị" để xem báo cáo

Giao diện bảng báo cáo:

A. Kế hoạch tiền thu vào: List ra các dự án đã có hồ sơ thanh toán nhận thầu

B. Kế hoạch tiền chi ra: List ra các dự án đã có hồ sơ thanh toán hợp đồng cung ứng và hợp đồng giao khoán

C. Thu vào - chi ra: Bằng giá trị A - B

Một số cột cần lưu ý:

- Giá trị hợp đồng: Hiển thị giá trị làm tròn của hợp đồng nhận thầu đã được duyệt

- Giá trị PS: bằng tổng giá trị các phụ lục hợp đồng đã duyệt của hợp đồng nhận thầu

- Số hồ sơ: Hiển thị số hồ sơ tạm ứng/TT/QT/BH đã đc duyệt của hợp đồng nhận thầu và đc đặt link (khi nhấn vào link sẽ tự động mở ra màn hình chi tiết của hồ sơ)

- Thời hạn: Hiển thị thời hạn thanh toán ở khối thông tin của hồ sơ, thời hạn lớn nhất được hiển thị lên trên cùng

- Tạm ứng: Hiển thị số tiền đề nghị tạm ứng đợt này ở hồ sơ tạm ứng

- Thanh toán: Hiển thị giá trị đã được duyệt thanh toán ở bảng tổng hợp của Hồ sơ TQT/Bảo hành