1. Kiểm soát tài chính doanh nghiệp
Bắt đầu: Chọn phân hệ "Kiểm soát" từ menu phân hệ
1.1. Báo cáo dòng tiền kế hoạch
Mục đích: Thống kê giá trị đã được đưa vào hồ sơ thanh toán (tạm ứng/thanh toán/quyết toán/bảo hành) của các dự án
Bước 1: Chọn chức năng "Tài chính" > "Dòng tiền kế hoạch"
Bước 2: Chọn điều kiện lọc > Bấm "Hiển thị" để xem báo cáo
Giao diện bảng báo cáo:
A. Kế hoạch tiền thu vào: List ra các dự án đã có hồ sơ thanh toán nhận thầu
B. Kế hoạch tiền chi ra: List ra các dự án đã có hồ sơ thanh toán hợp đồng cung ứng và hợp đồng giao khoán
C. Thu vào - chi ra: Bằng giá trị A - B
Một số cột cần lưu ý:
- Giá trị hợp đồng: Hiển thị giá trị làm tròn của hợp đồng nhận thầu đã được duyệt
- Giá trị PS: bằng tổng giá trị các phụ lục hợp đồng đã duyệt của hợp đồng nhận thầu
- Số hồ sơ: Hiển thị số hồ sơ tạm ứng/TT/QT/BH đã đc duyệt của hợp đồng nhận thầu và đc đặt link (khi nhấn vào link sẽ tự động mở ra màn hình chi tiết của hồ sơ)
- Thời hạn: Hiển thị thời hạn thanh toán ở khối thông tin của hồ sơ, thời hạn lớn nhất được hiển thị lên trên cùng
- Tạm ứng: Hiển thị số tiền đề nghị tạm ứng đợt này ở hồ sơ tạm ứng
- Thanh toán: Hiển thị giá trị đã được duyệt thanh toán ở bảng tổng hợp của Hồ sơ TQT/Bảo hành
1.2. Báo cáo dòng tiền thực tế
Mục đích: Kiểm soát thu chi của 1 năm, lũy kế thu chi đến năm báo cáo
Bước 1: Chọn chức năng "Tài chính" > "Dòng tiền thực tế"
Bước 2: Chọn năm và dự án cần xem > Hệ thống sẽ tự động hiển thị báo cáo năm tương ứng
1.3. Tổng hợp công nợ phải thu
Bước 1: Chọn chức năng "Tài chính" > "Tổng hợp công nợ phải thu"
Bước 2: Chọn điều kiện lọc > Bấm "Hiển thị" để xem báo cáo tương ứng
- Báo cáo tổng hợp dữ liệu theo dự án: Thể hiện tổng số công nợ phải thu của từng công trình, trong đó phân biệt rõ nợ tạm ứng, bảo lãnh, nợ thanh toán
- Báo cáo tổng hợp dữ liệu theo hồ sơ: Thể hiện rõ các hồ sơ thanh toán, của hợp đồng, CĐT nào, thời hạn thanh toán, đến nay đã quá bao nhiêu ngày, còn nợ bao nhiêu tiền
Bước 3: Giao diện báo cáo
1.4. Tổng hợp công nợ phải trả
Bước 1: Chọn chức năng "Tài chính" > "Tổng hợp công nợ phải trả"
Bước 2: Chọn điều kiện lọc > Bấm "Hiển thị" để xem báo cáo tương ứng