Bắt đầu: Chọn phân hệ "Kiểm soát" từ menu phân hệ

1.1. Báo cáo dòng tiền kế hoạch

Mục đích: Thống kê giá trị đã được đưa vào hồ sơ thanh toán (tạm ứng/thanh toán/quyết toán/bảo hành) của các dự án

Bước 1: Chọn chức năng "Tài chính" > "Dòng tiền kế hoạch"

Bước 2: Chọn điều kiện lọc > Bấm "Hiển thị" để xem báo cáo

Giao diện bảng báo cáo:

A. Kế hoạch tiền thu vào: List ra các dự án đã có hồ sơ thanh toán nhận thầu

B. Kế hoạch tiền chi ra: List ra các dự án đã có hồ sơ thanh toán hợp đồng cung ứng và hợp đồng giao khoán

C. Thu vào - chi ra: Bằng giá trị A - B

Một số cột cần lưu ý:

- Giá trị hợp đồng: Hiển thị giá trị làm tròn của hợp đồng nhận thầu đã được duyệt

- Giá trị PS: bằng tổng giá trị các phụ lục hợp đồng đã duyệt của hợp đồng nhận thầu

- Số hồ sơ: Hiển thị số hồ sơ tạm ứng/TT/QT/BH đã đc duyệt của hợp đồng nhận thầu và đc đặt link (khi nhấn vào link sẽ tự động mở ra màn hình chi tiết của hồ sơ)

- Thời hạn: Hiển thị thời hạn thanh toán ở khối thông tin của hồ sơ, thời hạn lớn nhất được hiển thị lên trên cùng

- Tạm ứng: Hiển thị số tiền đề nghị tạm ứng đợt này ở hồ sơ tạm ứng

- Thanh toán: Hiển thị giá trị đã được duyệt thanh toán ở bảng tổng hợp của Hồ sơ TQT/Bảo hành

1.2. Báo cáo dòng tiền thực tế

Mục đích: Kiểm soát thu chi của 1 năm, lũy kế thu chi đến năm báo cáo

Bước 1: Chọn chức năng "Tài chính" > "Dòng tiền thực tế"

Bước 2: Chọn năm và dự án cần xem > Hệ thống sẽ tự động hiển thị báo cáo năm tương ứng

1.3. Tổng hợp công nợ phải thu

Bước 1: Chọn chức năng "Tài chính" > "Tổng hợp công nợ phải thu"

Bước 2: Chọn điều kiện lọc > Bấm "Hiển thị" để xem báo cáo tương ứng

- Báo cáo tổng hợp dữ liệu theo dự án: Thể hiện tổng số công nợ phải thu của từng công trình, trong đó phân biệt rõ nợ tạm ứng, bảo lãnh, nợ thanh toán

- Báo cáo tổng hợp dữ liệu theo hồ sơ: Thể hiện rõ các hồ sơ thanh toán, của hợp đồng, CĐT nào, thời hạn thanh toán, đến nay đã quá bao nhiêu ngày, còn nợ bao nhiêu tiền

Bước 3: Giao diện báo cáo

1.4. Tổng hợp công nợ phải trả

Bước 1: Chọn chức năng "Tài chính" > "Tổng hợp công nợ phải trả"

Bước 2: Chọn điều kiện lọc > Bấm "Hiển thị" để xem báo cáo tương ứng